Facturation Fournisseurs

1. Ouvrir le module "Invoice"
2. Séléctionner le menu "Supplier" à gauche

1. Si le menu n'est pas visible (utiliser l'option Options>Invoice tupes mode > Icons and text)
2. Dans la liste de factures, c'est plus facile de travailler en arrangeant les factures par nom de client (fournisseur).

3. 

   Vérifier que vous avez les colonnes nécessaires dans le menu Invoice. (Voir Photo) en particulier print time.
4. En ouvrant une des commandes, on peut voir plusieurs lignes de produits.

5. 

   Validez que vous avez les bonnes colonnes ouverts. + (From Factnr)
6. Les informations particulierement importantes sont "divided via","order date", "from Factnr", "supplydescr." et "regdate".

Procèdures de validation:

1. Ouvrir la facture et valider tous les crédits. Les crédits ont une quantité positive (voir photo). On veut s'assurer que le crédit est valide en allant voir la commande dans la colonne From Factnr. Vous pouvez copier le numero de facture (CTRL+C) et la coller dans invoice history pour ouvrir la commande.
2. Si la raison est la responsabilité du producteur (mauvaise qualité, non livré, insectes, etc.) on considere le crédit valide et on le garde sur la facture.

3. 

   Si la raison est la responsabilité de Marché Floral (bris transport, caisse perdue, etc) on considère le crédit non-valide et on le "delete" de la facture (sold out). Si le crédit a plus de 2 semaines de la date de la commande, on veut aussi le supprimer.
4. Une fois les crédits validés, On veut s'assurer que les dates de ventes pour cette facture est correct. Les producteurs sont facturés à la semaine (Lundi au Vendredi), alors pour notre exemple serres Aquafolia a des ventes preventes et encan/entrepot. Les fleurs coupées sont facturés Jeudi - Mercredi (225,236.258,268)
5. Pour les ventes ou la colonne "supplydescr" dit "Incoming Stock Consignment" on utilise la colonne RegDate (c'est la date ou la vente a été rentrée dans le systeme (I.E. Achèté en entrepot)).
6. Pour les ventes ou la colonne "supplydescr" dit "Incoming Stock Pre-Orders" ou "Incomming Stock Flowers" on utilise la colonne "OrderDate" (c'est la date pour laquelle la commande a été placée pour la livraison).
7. Si ces deux dates tombent dans la même semaine (semaine de livraison), cette étape est finie. (Sinon voir transferer ventes plus bas).
8. Maintenant on veut dater, facturer et valider la facture. (Allez dans les options de factures, et changer la inv. date au Lundi de la semaine de livraison. Nos dates sont entre 5-8 aout, alors on va choisir le Lundi 4 aout.
9. On veut aussi écrire la date dans le ordername (Aug 4 2025) et valider que l'administration financière est 5. (Sinon la changer).
10. Pendant la facturation, affichez la facure sur l'écran et validez que tous les calculs de la comission et taxes sont corrects. Sinon venir voir Andriy.
11. SI tout est correct, imprimez une copie de la facture et l'exporter (Carry Out).

Comment transferer les ventes entre factures.

Il y a seulement une facon, très difficile. Vous pouvez utiliser l'option redivide dans une facture.

En ouvrant le menu, le systeme demande ou transferer la vente (il faut choisir le debtor approprié XALD (pour aldershot, etc), la quantité (doit etre positive, si vous transferez un credit c'est correct, sinon il faut mettre 1 et la vraie quantité et le client (from deb) dans le commentaire).

Une fois transferé, assurez vous que la ligne a disparu (si c'est un crédit) autrement il faut la supprimer.

Par la suite rendez vous dans la commande ou vous avez transféré la dite ligne et assurez vous que la quantité est correct. (Dans le car ou si c'est un chiffre négatif, il faut changer la quantité de 1 à la quantité vrai (celle que vous aviez marqué dans le champs commentaire).

C'est toujour mieux d'également changer le champ fromDEB du numéro fournisseur à celui du client.